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CFi.CN讯：国投信息消费 （基金代码：000845）公布 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益	209,066.20
2.本期利润	1,161,022.75
3.加权平均基金份额本期利润	0.0245
4.期末基金资产净值	49,027,200.29
5.期末基金份额净值	1.036

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(％)
1	600519	贵州茅台	2,200.00	4,004,000.00	8.17
2	002311	海大集团	68,600.00	4,001,438.00	8.16
3	000858	五粮液	20,300.00	3,999,100.00	8.16
4	000568	泸州老窖	11,500.00	2,930,085.00	5.98
5	300122	智飞生物	34,200.00	2,802,006.00	5.72
6	601872	招商轮船	355,700.00	2,493,457.00	5.09
7	600004	白云机场	152,700.00	2,386,701.00	4.87
8	002567	唐人神	290,500.00	2,370,480.00	4.84
9	002100	天康生物	252,500.00	2,249,775.00	4.59
10	002304	洋河股份	11,000.00	1,820,060.00	3.71